הגדרת מסחר בקריפטו: מהו מסחר במטבעות קריפטוגרפיים?

מטבעות קריפטוגרפיים הם תוספת חדשה יחסית לעולם המסחר, והמונח מציין מטבעות דיגיטליים המגובים על ידי מערכות דיגיטליות מבוזרות ולא על ידי בנק מרכזי .

בהתאם לכך, מסחר בקריפטו פירושו נקיטת עמדה פיננסית על כיוון המחיר של מטבעות קריפטוגרפיים בודדים מול הדולר (בזוגות קריפטו/דולר) או מול קריפטו אחר, דרך זוגות קריפטו לזוגות קריפטו. חוזי הפרשים (CFD) הם דרך פופולרית במיוחד לסחור במטבעות קריפטוגרפיים מכיוון שהם מאפשרים גמישות רבה יותר, שימוש במינוף, ויכולת לקחת פוזיציות קצרות, כמו גם פוזיציות ארוכות.

• מטבעות קריפטוגרפיים הם מטבעות דיגיטליים המגובים על ידי מערכות מבוזרות, כמו בלוקצ'יין, כאשר עסקאות נרשמות בפנקסי ספרים ציבוריים.
• ניתן לסחור בהם ישירות בבורסות או באמצעות נגזרים כמו חוזי הפרשים (CFD), המאפשרים מסחר ממונף, מבלי להחזיק בנכס הבסיסי, אם כי יש לקחת בחשבון גם סיכונים גבוהים יותר.
• מסחר במטבעות קריפטוגרפיים גדל משמעותית מאז הופעת הבכורה של ביטקוין בשנת 2009, בהתאם לתנודתיות ולפוטנציאל הרווח והסיכון שלהם.

כיצד מטבעות קריפטוגרפיים פועלים והפופולריות הגוברת שלהם

מטבעות קריפטוגרפיים הם צורות דיגיטליות או וירטואליות של מטבע המאובטחות באמצעות קריפטוגרפיה, המבטיחה עסקאות מאובטחות ושליטה על יצירת יחידות חדשות. שלא כמו מטבעות מסורתיים המונפקים על ידי רשויות מרכזיות, מטבעות קריפטוגרפיים פועלים במערכת מבוזרת, אשר רושמת את כל העסקאות בספר חשבונות ציבורי הנקרא בלוקצ'יין. בניגוד למטבעות פיאט מסורתיים, מטבעות קריפטוגרפיים הם דיגיטליים לחלוטין, ואינם מנפיקים שטרות נייר, מכיוון שהם אינם מוסדרים על ידי בנק מרכזי.

מטבעות אלה פועלים באמצעות רשת עמית לעמית, המאפשרת לאנשים ברחבי העולם לשלוח ולקבל תשלומים ישירות. במקום להשתמש בכסף פיזי, עסקאות קריפטוגרפיות קיימות כרשומות דיגיטליות במסד נתונים ציבורי, והכספים מאוחסנים בארנקים דיגיטליים. מטבעות קריפטוגרפיים נגזרים משמם מהצפנה, אשר מגנה על רישומי עסקאות ונתוני ארנק.

בשנים האחרונות, מאז הופעת הבכורה של ביטקוין באינטרנט בשנת 2009, מסחר במטבעות קריפטוגרפיים הפך פופולרי יותר ויותר. הפופולריות הגואה של מטבעות דיגיטליים מודגשת על ידי העובדה שמאז 2013, מספר המטבעות הקריפטוגרפיים הניתנים לסחירה גדל ממספר דו-ספרתי ל מעל 10,000. יחידות קריפטוגרפיות חדשות נוצרות באמצעות כרייה - תהליך הכרוך בפתרון בעיות מתמטיות מורכבות באמצעות כוח חישובי. למרות שטכנולוגיית הבלוקצ'יין משמשת בעיקר למסחר והשקעות, צפויה להתרחב לתחומים אחרים, כגון הקלת המסחר בנכסים פיננסיים כמו מניות ואג"ח.

למרות שקריפטוגרפיים אינם מוכרים כהילך חוקי ב בכלכלה העולמית, יש להם פוטנציאל לשנות את הנוף הפיננסי וזה מקשה על התעלמות מהם. במקביל, טכנולוגיית הבלוקצ'יין, המהווה את הבסיס ליצירת מטבעות קריפטוגרפיים, פתחה הזדמנויות השקעה חדשות עבור סוחרים לנצל.

סוגי מטבעות קריפטוגרפיים

בעוד שכיום קיימים מאות מטבעות קריפטוגרפיים, נראה כי ענייני הסוחרים מתמקדים בכ-6 מטבעות קריפטוגרפיים. ברשימת המטבעות הקריפטוגרפיים הפופולריים ביותר נמצא ביטקוין, הנחשב למטבע הקריפטוגרפי המקורי. עקב "מזלג קשה" ב הבלוקצ'יין המקורי של ביטקוין, ביטקוין התפתח לשני מטבעות וירטואליים חדשים נוספים, אחד מהם הוא ביטקוין קאש ו-Bitcoin Cash ABC. מטבעות קריפטוגרפיים פופולריים אחרים הנסחרים לעתים קרובות בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים ובפלטפורמות מסחר מקוונות ב-CFD, כוללים את את'ריום, לייטקוין, קרדאנו ועוד.

ניתן לחלק את מטבעות קריפטוגרפיים פופולריים למספר 'סוגים' עיקריים. ישנם כאלה שנועדו להציע אלטרנטיבה למטבעות פיאט. אלה כוללים ביטקוין, ביטקוין קאש ABC ולייטקוין. את'ריום, לעומת זאת, מיועד רק ל"הוצאה" לשימוש בפלטפורמת החוזים החכמים של את'ריום, שניתן להשתמש בה לבניית יישומים מבוזרים (Dapps). את'ריום נחשב, לכן, יותר ל"אסימון שירות" מאשר למטבע. לעומת זאת,סטלר משמש כ פלטפורמת תשלומים מבוססת בלוקצ'יין. לבסוף, יש את מדד הקריפטו 10 , שניתן להשוות אותו למדד שוק מניות או מטבעות אך מורכב מ-10 נכסי הקריפטו הגדולים והנזילים ביותר.

ביטקוין (BTC)

בשנת 2008, ביטקוין, או BTC, היה מטבע הקריפטו הראשון שהוצג לעולם. מטבע קריפטו זה היה הראשון שאימץ טכנולוגיית בלוקצ'יין. כיום, ביטקוין הפך לאחד ממטבעות הקריפטו היקרים ביותר בתעשייה, כאשר ערכו עולה אפילו על זה של זהב.

ביטקוין קאש (BCH)

ביטקוין קאש הוא תוצאה של "hard fork" שהתרחש בבלוקצ'יין המקורי של ביטקוין באוגוסט 2017. השינוי היה ניסיון לאפשר בלוקים גדולים יותר בבלוקצ'יין המקורי, ובכך לאפשר עיבוד מהיר יותר של עסקאות.

ביטקוין קאש ABC (BAB)

תוצאה של "hard fork" נוסף, הפעם בבלוקצ'יין של ביטקוין קאש ב-15 בנובמבר 2018. ה-hard fork היה תוצאה של שדרוג לתוכנת הבלוקצ'יין של ביטקוין קאש ש-Bitcoin Cash Adjustable Blocksize Cap (שם מקור ה-'ABC') רצה להציג. באותה תקופה, Bitcoin Cash Adjustable Blocksize Cap היה תוכנת הלקוח הגדולה ביותר עבור הבלוקצ'יין. מטרת השדרוג הייתה להציג את האפשרות לעסקאות שאינן במזומן כמו חוזים חכמים ושירותי חיזוי של אורקל. אלו שמאחורי המזלג גם רצו להחליף את סדר העסקאות הקנוני בסדר עסקאות טופולוגי.

עם זאת, לא כל החברים, או הצמתים, ברשת ביטקוין קאש הסכימו לשדרוג, ולכן כאשר הוצגו העדכונים, מזלג קשה נוסף התרחש, וכתוצאה מכך נוצר Bitcoin Cash ABC.

Axie Infinity (AXSUSD)

Axie Infinity, שיצא במרץ 2018, הוא משחק מקוון מבוסס את'ריום מסוג 'שחק-כדי-להרוויח' (P2E).המשחק כולל יקום וירטואלי המכיל אווטארים של חיות מחמד הנקראים Axies, אשר שחקנים אוספים כדי להילחם, לגדל ולבנות ממלכות. AXS הוא שמו של האסימון שניתן לשחקנים עבור השתתפות במשחק, המכונה "שחק כדי להרוויח" (P2E). משחק הקריפטו הזה משתתף גם בתחום המתפתח של אסימונים שאינם ניתנים להחלפה (NFTs) מכיוון שאווטארים של Axies ייחודיים וניתן לקנות או למכור אותם כ-NFTs. נכון למרץ 2022, משחק הקריפטו הזה צבר שווי שוק מדהים של כ-33 מיליארד דולר.

Filecoin (FIL)

Filecoin הוצג לראשונה בשנת 2014, זוהי רשת אחסון מבוזרת המופעלת על ידי 'peer-to-peer' (P2P) של מטבעות קריפטו המספקת שירותי אחסון לכל מי שרוצה לאחסן את הקבצים שלו או לעזור לאחרים לאחסן את הקבצים שלהם בה. משתמשים ששוכרים שטח אחסון מקבלים תשלום באסימוני FIL. שווי השוק של Filecoin מוערך ב-4.8 מיליארד דולר נכון למרץ 2022.

Uniswap (UNIUSD)

Uniswap, המופעלת על בלוקצ'יין את'ריום, היא בורסת קריפטו מבוזרת לחלוטין שצמחה בשנת 2018 כחלק מבלוקצ'יין את'ריום. היא פועלת על חוזים חכמים שעובדים על הוספה וקידום ההחלפה או ה"מסחר" של אסימוני Uni. נכון למרץ 2022, ל-Uniswap שווי שוק של 3 מיליארד דולר והיא נחשבת לפלטפורמת הפיננסים המבוזרת (DeFi) הרביעית בגודלה.

מדד Crypto 10

מדד Crypto 10 הוא מדד שנועד להציע מדד סחיר עבור מחלקת נכסי הקריפטו. הוא כולל את 10 מטבעות הקריפטו והטוקנים הגדולים והנזילים ביותר, כאשר המחירים שלהם ממוצעים לאלו שבבורסות גדולות רבות. המדד תוקנן ל-1,000 נקודות ב-23 בדצמבר 2016, ונכון ל-9 בינואר 2018 הוא חושב מחדש כנגד תנועות השוק של 10 מרכיביו באופן שוטף.

אתריום (ETH)

אתריום, שתוכננה להיות דרך מהירה לעיבוד עסקאות, היא רשת בלוקצ'יין שפותחה על בסיס טכנולוגיית הבלוקצ'יין המקורית של ביטקוין. המטבע הקריפטוגרפי הוצע לראשונה על ידי ויטליק בוטרין בנובמבר 2013.

לייטקוין (LTC)

לייטקוין הוצג לעולם המטבעות הקריפטוגרפיים באוקטובר 2011 כניסיון להקל על תשלומים חוצי גבולות. הוא תוכנן להציע אימות מהיר יותר של עסקאות בהשוואה לביטקוין.

מה קובע את מחירי המטבעות הקריפטוגרפיים

• מטבעות קריפטוגרפיים מוגבלים בהיצע שלהם, ובניגוד למטבעות פיאט רגילים, הם נחשבים לנדירים יותר. בהתאם לכך, ככל שההיצע נמוך יותר והביקוש גבוה יותר למטבע קריפטוגרפי, כך מחיריו יעלו.
• מטבעות קריפטוגרפיים חדשים מיוצרים באמצעות תהליך כרייה, הכולל הפעלת מחשבים לאימות הבלוקים ב- הבלוקצ'יין של המטבע הקריפטוגרפי. תהליך זה יקר ודורש הרבה חשמל. ככל שעלות הכרייה גבוהה יותר, כך ערך המטבע הקריפטוגרפי עולה.
• מטבעות קריפטוגרפיים שיש להם יותר תחרות נוטים להיות פחות יקרים מאלה שיש להם נוטים להיות בעלי יותר משיכה ופחות מתחרים.
• מלבד היותה הבסיס ליצירת מטבעות קריפטוגרפיים, לטכנולוגיית הבלוקצ'יין השלכות רחבות יותר על הכלכלה העולמית, כולל יישום פוטנציאלי בחוזים חכמים ובתחום האינטרנט של הדברים (IoT). מכיוון ש מטבעות קריפטוגרפיים הוצגו רק בעשור האחרון ואינם נחשבים כהילך חוקי, הם אינם כפופים לאותם כוחות שוק כמו שווקים מסורתיים. משמעות הדבר היא שמסחר ב מטבעות קריפטוגרפיים אינו דומה למסחר בשווקים פיננסיים מסורתיים.
• בשל אופיים המבוזר של מטבעות קריפטוגרפיים, תנועות המחירים שלהם מושפעות פחות מגורמים כגון פרסום נתונים, אי ודאות פוליטית ושינויים בריבית. בנוסף, מכיוון שהם סוג חדש של מכשיר פיננסי, למטבעות קריפטוגרפיים יש יחסית מעט נכסים מתואמים אשר יכולים להשפיע על תנועות המחירים שלהם.
• עם זאת, מחירי המטבעות הקריפטוגרפיים יכולים להיות מושפעים מ מספר גורמים כגון שינויים בטכנולוגיות בלוקצ'יין ו ניסיונות רגולטוריים לשלוט בקבילותם וב "הסחירות" שלהם בשווקים הפיננסיים. דיווחי חדשות כגון חילוקי דעות לגבי אופן שדרוג או עיבוד מטבע קריפטוגרפי מסוים יכולים גם הם להשפיע על מחירו. סביר להניח ש כל פגם אבטחה שנחשף על ידי האקרים ישפיע לרעה גם הוא על מחירו של מטבע קריפטוגרפי. כמובן, מדיניות ממשלתית ו תקנות המבקשות לאסור או להגביל את מכירת מטבעות קריפטוגרפיים ישפיעו גם הן על מחירם.

כיצד נסחרים מטבעות קריפטוגרפיים?

ניתן לסחור במטבעות קריפטוגרפיים בכמה דרכים. הדרך הראשונה היא לסחור במטבע הקריפטו הדיגיטלי עצמו על ידי קנייה ומכירה שלו ב בורסת מטבעות קריפטוגרפיים. דרך נוספת לסחור במטבעות קריפטוגרפיים היא באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים, כגון חוזים עבור הפרש (CFD), בהם ניתן לסחור בפלטפורמת AiStrategy. האחרון כרוך בפחות הוצאת הון ובמקביל מאפשר לסוחרים לשער על תנועות המחירים של המטבע הקריפטוגרפי, מבלי להחזיק בהם בפועל. יתר על כן, חוזי הפרשים ממונפים, מה שאומר שעם מרווח התחלתי קטן יותר, סוחרים יכולים באופן פוטנציאלי לתת ערך רב יותר לפוזיציות שלהם, שכן ניתן להגדיל את הרווחים שלהם. בנוסף, מסחר בחוזי הפרשים על מטבעות קריפטוגרפיים פירושו שאין צורך לדאוג לאחסון שלהם בארנק קריפטו כפי שהיית עושה אם היית סוחר בהם דרך בורסה. עם זאת, סוחרים צריכים לזכור שמסחר בחוזי הפרשים כרוך בסיכונים רבים, וכי בעוד שמינוף יכול להגדיל את הרווחים שלהם, הוא יכול גם להגדיל את ההפסדים שלהם.

כפי שניתן לראות בתמונה למטה, מבחר של חוזי הפרשים שונים על קריפטו זמינים למסחר בפלטפורמת AiStrategy.

מחירים להמחשה.

לאחר שבחרת את המטבע הקריפטוגרפי שברצונך לסחור בו, עליך לבחור לפתוח פוזיציית מכירה או קנייה. כל פעולה תפתח חלון מסחר, כפי שניתן לראות למטה. מכאן תוכלו לבחור את כמות החוזים ולבחור האם ליישם פקודות ניהול סיכונים, כגון Stop Loss או Take Profit, אשר מופעלות לאחר שמגיעים למחיר מסוים. צילום המסך למטה הוא דוגמה להמחשה בלבד - במקרה זה, כדי לבצע עסקת מכירה, הסוחר ילחץ על כפתור המכירה.